Konsolidierte Mittelflussrechnung

in Mio. CHF

Zusammenfassung

Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit (netto)

1’389.3

543.4

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit (netto)

–155.2

–98.1

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (netto)

–334.6

–742.1

Total Mittelfluss

899.5

–296.8

Wechselkursänderungen auf flüssigen Mitteln

7.7

–46.4

Bestand an flüssigen Mitteln per 1. Januar

741.5

1’648.7

Bestand an flüssigen Mitteln per 31. Dezember

1’648.7

1’305.5

Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit

Jahresgewinn vor Steuern

1’014.5

548.7

Anpassungen für

Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Sachanlagen
und immateriellen Anlagen

8 / 9

154.5

107.9

Realisierte Gewinne und Verluste auf Sachanlagen
und immateriellen Anlagen

2.0

–1.8

Ertrag aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen

–6.8

–3.2

Realisierte Gewinne und Verluste auf Finanzanlagen, Renditeliegenschaften und assoziierten Unternehmen

–597.2

1’654.0

Veränderungen der übrigen Finanzverträge

14.4

–414.9

Veränderungen der versicherungstechnischen
Rückstellungen (brutto), inklusive Prämienübertrag

473.8

–934.1

Zinsaufwand aus Rückversicherungsverpflichtungen

–1.4

2.7

Bezahlte Finanzierungskosten

26.8

32.4

Amortised-Cost-Bewertung von Finanzanlagen

22.0

–12.4

Liquiditätswirksame Zu- und Abgänge
von Aktiven und Passiven

Kauf/Verkauf von Renditeliegenschaften

87.6

101.1

Kauf/Verkauf von Finanzanlagen mit Eigenkapitalcharakter

161.7

487.8

Kauf/Verkauf von Finanzanlagen mit Fremdkapitalcharakter

–144.9

–344.0

Zugang/Abgang von Hypotheken und Darlehen

–236.7

–1’392.0

Zugang/Abgang an derivativen Finanzinstrumenten

–28.5

292.7

Zugang/Abgang von Finanzverträgen und Verbindlichkeiten
aus dem Bankgeschäft

450.1

551.2

Übrige Veränderungen von Aktiven und Passiven aus Geschäftstätigkeit

172.4

113.2

Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit (brutto)

1’564.3

789.3

Bezahlte Steuern

–175.0

–245.9

Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit (netto)

1’389.3

543.4

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

Kauf von Sachanlagen

8

–161.8

–55.2

Verkauf von Sachanlagen

114.2

9.2

Kauf von immateriellen Anlagen

9

–46.7

–60.8

Verkauf von immateriellen Anlagen

8.9

1.2

Erwerb von Gesellschaften, ohne Bestand an flüssigen Mitteln

39

–102.3

–0.1

Veräusserung von Gesellschaften, ohne Bestand an flüssigen Mitteln

39

28.3

7.5

Kauf von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen

10

–7.7

–1.3

Verkauf von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen

10

10.8

0.0

Dividenden von assoziierten Unternehmen

10

1.1

1.4

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit (netto)

–155.2

–98.1

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Kapitalerhöhungen

21

–/–

–/–

Kapitalherabsetzungen

21

–/–

–/–

Zugänge von Finanzschulden

26

298.6

–/–

Abgänge von Finanzschulden

26

–/–

–300.0

Bezahlte Finanzierungskosten

–26.8

–32.4

Kauf von eigenen Aktien

–470.6

–221.2

Verkauf von eigenen Aktien

67.7

98.5

Mittelfluss Minderheitsanteile

6.7

–44.0

Dividendenzahlungen

–210.2

–243.0

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (netto)

–334.6

–742.1

Total Mittelfluss

899.5

–296.8

Flüssige Mittel

Bestand per 1. Januar

741.5

1’648.7

Veränderung im Geschäftsjahr

899.5

–296.8

Wechselkursänderungen auf flüssigen Mitteln

7.7

–46.4

Bestand per 31. Dezember

1’648.7

1’305.5

Zusammensetzung des Bestands an flüssigen Mitteln
per Bilanzstichtag

Bargeld und Bankguthaben

1’639.9

1’300.8

Geldnahe Mittel

0.1

0.1

Flüssige Mittel auf Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen

8.7

4.6

Bestand per 31. Dezember

1’648.7

1’305.5

Davon beschränkt verwendbare flüssige Mittel

–/–

43.4

Ergänzende Informationen zum Mittelfluss
aus Geschäftstätigkeit

Andere erhaltene Zinsen

1’668.6

1’656.8

Erhaltene Dividenden

184.5

180.6

Bezahlte Zinsen

–139.6

–151.9